Financeiro

IN 05/2026 - Disciplina no âmbito da UDESC os procedimentos administrativos para liquidação e pagamento de despesas.

Solicitação de Pagamento - modelo atualizado em 2026

Passo a passo para criação do documento digital no SGPE:

• No SGPe, clicar em Menu e em seguida em Cadastro de Documento Digital, usar o Assunto 1272 (Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas) e a Classe 37 (Processo sobre Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas) – clique em próximo;
• Setor de competência: Seu setor;
• Interessado: o próprio servidor – preencher com seu CPF;
• Detalhamento do assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – NOME DO FORNECEDOR – MÊS DO PAGAMENTO – SETOR DE ORIGEM;
• Município: código 8039; Balneário Camboriú;
• Concluir Cadastro;
• Preencher o documento SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ANEXO I, disponível em https://www.udesc.br/cesfi/setor/financeiro/pagamentos
• "Setor:" preencher com o nome da sua coordenadoria ou departamento;
• Preencher nome do fornecedor, número da nota fiscal, número do empenho e do processo no SGPe (caso o servidor não tenha essa informação pode solicitar essa informação ao Setor de Compras ou ao próprio Financeiro;
• E CBO (CBO só deve ser inserido quando se tratar de pagamento a pessoa física, do contrário esse campo deve ficar em branco);
• Exportar o arquivo na extensão PDF. e inserir peça no sistema SGPe;
• Em seguida incluir a nota fiscal e assiná-la (a assinatura é o atesto de que o serviço foi prestado e aceito);
• Incluir outros documentos quando necessário (OBSERVAR CADA CASO EM ESPECÍFICO CONFORME IN 05/2026) e encaminhar ao setor UDESC/CESFI/CFIC.
• Pessoa física: deverá constar o NIT que será obtido pelo próprio beneficiário no site: https://meu.inss.gov.br

OBSERVAÇÕES:

Nos casos das DANFE’s (NFs de material Consumo e Permanente), priorizar o envio ao Financeiro até o dia 15 de cada mês, tendo em vista, que serão enviadas pelo Financeiro, para tramitação nos setores de Almoxarifado e Patrimônio, além da tramitação nos Sistemas de Pagamentos (após esta data, verificar com a CFIC).

Nos casos das Notas Fiscais de Serviços devem ser enviadas ao Financeiro até o dia 20 de cada mês, serviços concluídos após o dia 20 do mês deverão ter a nota fiscal emitida no mês subsequente.

E nos casos de Faturas, Recibos e Boletos de Serviços, respeitando a data de vencimento, também devem ser enviadas ao Financeiro até o dia 20 de cada mês.

Anexo I - Solicitação de Pagamento

Anexo II - Modelo de Declaração (IN RFB n°1234/2012)

Anexo III - Modelo de Declaração

Anexo IV - Termo de Ratificação de Ordem Bancária

Anexo V - Termo de Complemento de Informações do Documento Fiscal

Fluxograma de solicitação de pagamento

Fluxograma de execução do pagamento

Fluxograma de pagamento de retenções

Fluxograma de Transmissão de Ordens Bancárias

Cartilha - principais mudanças IN 05/2026